老越看盘丨创业板指再创新高,三大高景气成长板块集体爆发

21世纪经济报道
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周二上证指数跳空震荡走高,收涨0.73%回到了近期小箱体上沿附近;创业板指数在创蓝筹的带动下大涨近3%,再创年内新高,显著强于主板。两市成交额重回万亿大关,达到1.2万亿。两市逾百股涨停,赚钱效应较好。

北向资金方面,开盘后快速流入,前半个小时流入净额一度超过40亿元,后面反而有所小幅流出,全天流入净额收窄至31.17亿元。具体来看,沪股通净流入5.99亿元,深股通净流入25.18亿元。北向资金已经连续三日净流入,合计流入净额达到105亿元。数据显示,当日东方财富、三安光电、隆基股份分别获净买入11.63亿元、6.11亿元、4.72亿元。

回到盘面上,锂电池、光伏概念、芯片概念三大高景气行业震荡休整一周左右后,今日全线大涨,个股再度上演涨停潮,很多个股再创新高。投资者普遍预期的资金高低位切换并没有出现,主流资金反而继续聚焦三大行业,这从成交额就可以看出来。

为何资金反复关注锂电池、光伏和芯片等行业?从历史经验来看,以年度单位来看,决定年内是否有超额收益的就是行业的景气度,这些行业持续高景气,并且短期业绩能够爆发,中报业绩普遍有较大幅度的增长。

据统计,半导体(按申万二级行业)板块中,共有27家公司发布中报或者中报业绩预告,业绩全面预喜,如净利润增速下限来算,共有20只个股业绩增长超过1倍,其中明微电子中报扣非净利润为2.9亿元,同比增长12倍;富满电子预计中报净利润3亿元-3.3亿元,同比增长1124%-1247%。

锂电池产业链的重点公司中,有33家公司披露中报业绩预告,中报全部预喜,有26家公司中报净利润下限增速超过100%。其中江特电机由于基数原因预增62倍至65倍,盛屯矿业、多氟多、石大胜华和诺德股份四家公司中报业绩增长超过10倍,锂资源龙头天齐锂业和赣锋锂业上周纷纷上调中报业绩预期。

越声理财认为,目前市场依然是结构性分化行情,科技成长主线风格占优。在出现景气度更高、性价比更好的板块之前,锂电池、半导体等产业趋势确定、短期持续高景气能够释放业绩的科技成长板块,仍会是资金重点关注的方向。但在具体的操作上,考虑到上述板块累积涨幅巨大,不宜盲目追高,适宜在震荡调整后低吸为宜。

(来源:越声理财)

(编辑:叶映橙)

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